利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは3億7百万円の収入(前年同期は、9億70百万円の収入)となりました。収入の要因は主として、税金等調整前四半期純利益の計上5億27百万円及び減価償却の実施5億48百万円があった一方、営業債権の増加1億36百万円、営業債務の減少1億5百万円、退職給付に係る資産の増加34百万円及び法人税等の支払い3億69百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4億88百万円の支出(前年同期は、19億71百万円の支出)となりました。支出の要因は主として、船舶の取得による支出4億24百万円があったことによるものであります。

2014/11/07 12:50