四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,663,237 | 119,594 |
| 減価償却費 | 365,595 | 359,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 545,407 | -265,875 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,324 | 86,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280,723 | 222,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,289 | 2,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,555 | -20,886 |
| 支払利息 | 44,117 | 39,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,464 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,170 |
| 固定資産除却損 | － | 3,622 |
| 有形固定資産除却損 | 14,612 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,997 | － |
| 無形固定資産除却損 | 40,173 | － |
| リース解約損 | 12,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,936 | 1,362,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,721,577 | 193,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,618 | -174,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,906 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 930,647 | 134,011 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -50,508 |
| その他 | 256,045 | -141,340 |
| 小計 | 5,677,708 | 1,870,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,955 | 21,286 |
| 利息の支払額 | -44,242 | -39,463 |
| リース解約による支出 | -156,313 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,077 | -64,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435,030 | 1,787,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,175 | -173,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,569 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,334 | -276,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,460 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,928 | － |
| その他 | － | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,471 | -447,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 797,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| 配当金の支払額 | -36,040 | -72,076 |
| リース債務の返済による支出 | -39,442 | － |
| その他 | -800 | 14,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,473 | 739,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,907,044 | 2,079,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,433 | 5,501,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,501,477 | 4,915,873 |