キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億6478万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億1307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -3,722 | -236 | 1,233 | -3,958 | -200 | 2,308 | 通期 | 778 | -701 | -96 | 77 | -710 | 5,014 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -4,007 | -236 | 1,211 | -4,243 | -236 | 1,980 | 通期 | 979 | -754 | -410 | 225 | -511 | 4,825 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -3,920 | -336 | 2,270 | -4,255 | -226 | 2,839 | 通期 | 2,463 | -1,005 | -84 | 1,458 | -896 | 6,198 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -4,943 | -121 | 2,203 | -5,064 | -321 | 3,336 | 通期 | 608 | -1,184 | -297 | -576 | -1,322 | 5,324 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -3,581 | -423 | 3,974 | -4,004 | -432 | 5,293 | 通期 | 504 | -1,193 | -17 | -689 | -1,878 | 4,614 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -5,382 | -125 | 4,263 | -5,507 | -563 | 3,472 | 通期 | 2,495 | -1,209 | -438 | 1,286 | -1,747 | 5,564 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -5,833 | -349 | 5,465 | -6,182 | -252 | 4,851 | 通期 | 3,181 | -1,300 | -378 | 1,882 | -1,673 | 7,072 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -4,243 | -812 | 3,359 | -5,055 | -746 | 5,379 | 通期 | 878 | -1,643 | -795 | -765 | -2,044 | 5,525 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -5,609 | -629 | 6,647 | -6,238 | -708 | 5,933 | 通期 | 4,913 | -1,865 | -481 | 3,048 | -2,076 | 8,094 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 7725万
- 2016年9月（連） +191.36%
- 2億2507万
- 2017年9月（連） +547.9%
- 14億5824万
- 2018年9月（連） マイ転
- -5億7605万
- 2019年9月（連） -19.58%
- -6億8883万
- 2020年9月（連） プラ転
- 12億8617万
- 2021年9月（連） +46.29%
- 18億8157万
- 2022年9月（連） マイ転
- -7億6466万
- 2023年9月（連） プラ転
- 30億4829万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 3.33%
- 2016年9月（連）
- 4.15%
- 2017年9月（連）
- 10.28%
- 2018年9月（連）
- 2.47%
- 2019年9月（連）
- 1.77%
- 2020年9月（連）
- 8.28%
- 2021年9月（連）
- 9.79%
- 2022年9月（連）
- 2.61%
- 2023年9月（連）
- 13.17%