有価証券報告書-第71期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,706,693 | 1,118,256 |
| 減価償却費 | 792,782 | 801,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,325 | -128,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,275 | -18,130 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,220 | -4,804 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 140,601 | 61,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,162 | -57,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | 131,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,963 | -79,997 |
| 支払利息 | 22,869 | 24,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -1,441 |
| 固定資産除却損 | 9,025 | 97,174 |
| 減損損失 | 25,776 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 15,318 |
| 災害損失 | － | 36,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,601 |
| リース債務免除益 | － | -81,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,794 | -1,342,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,991 | 106,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,745 | 238,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,918 | -228,586 |
| その他 | -151,251 | 603,576 |
| 小計 | 2,730,756 | 1,188,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,756 | 89,805 |
| 利息の支払額 | -22,897 | -24,112 |
| 法人税等の支払額 | -315,279 | -645,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,463,336 | 608,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,341 | -947,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 1,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,176 | -374,382 |
| その他 | 236 | -13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,096 | -1,184,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -124,855 | -179,363 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -277,360 | -298,307 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 268,545 | 183,280 |
| その他 | -2,461 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,232 | -296,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,026 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,981 | -873,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,197,942 | 5,323,951 |