有価証券報告書-第72期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,256 | 1,659,934 |
| 減価償却費 | 801,589 | 908,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,713 | 201,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,130 | 19,694 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,804 | -5,325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,026 | -2,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,553 | -107,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,660 | 23,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,997 | -138,144 |
| 支払利息 | 24,013 | 33,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,441 | -51,981 |
| 固定資産除却損 | 97,174 | 5,519 |
| 子会社株式評価損 | 15,318 | － |
| 災害損失 | 36,515 | 18,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,601 | 5,518 |
| リース債務免除益 | -81,321 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342,136 | -1,127,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,301 | 120,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,063 | 251,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -228,586 | 21,789 |
| その他 | 603,576 | -1,162,025 |
| 小計 | 1,188,213 | 675,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,805 | 148,132 |
| 利息の支払額 | -24,112 | -33,058 |
| 法人税等の支払額 | -645,640 | -287,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,266 | 503,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 80,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -159,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,886 | -479,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,549 | 52,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,382 | -637,380 |
| その他 | -13,600 | 16,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,319 | -1,192,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -179,363 | -180,262 |
| リース債務の返済による支出 | -298,307 | -344,862 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 183,280 | 510,408 |
| その他 | -2,458 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,849 | -17,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,991 | -709,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323,951 | 4,614,456 |