有価証券報告書-第73期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,659,934 | 2,517,404 |
| 減価償却費 | 908,277 | 1,003,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201,071 | 514,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,694 | 42,832 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,325 | -2,556 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,116 | -111,841 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107,606 | -180,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,824 | -10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,144 | -119,532 |
| 支払利息 | 33,090 | 35,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,981 | 96 |
| 固定資産除却損 | 5,519 | 6,088 |
| 災害損失 | 18,408 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,518 | -314,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | 21,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127,427 | -774,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,322 | 19,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,600 | 33,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,789 | -105,806 |
| その他 | -1,162,025 | 539,122 |
| 小計 | 675,924 | 3,168,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,132 | 132,094 |
| 利息の支払額 | -33,058 | -35,313 |
| 法人税等の支払額 | -287,120 | -770,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,878 | 2,494,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,580 | 435,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,497 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159,000 | -187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,692 | -705,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,035 | 1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637,380 | -716,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -252,460 |
| その他 | 16,240 | 28,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,713 | -1,208,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -98,883 |
| 配当金の支払額 | -180,262 | -216,435 |
| リース債務の返済による支出 | -344,862 | -378,315 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 510,408 | 337,528 |
| その他 | -2,428 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,145 | -437,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,514 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,494 | 848,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,614,456 | 5,564,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101,750 |