有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,517,404 | 2,551,119 |
| 減価償却費 | 1,003,687 | 1,207,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 514,405 | -123,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,832 | 30,461 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,556 | -7,979 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -111,841 | -51,071 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 53,818 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180,230 | -115,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,218 | -19,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,532 | -107,450 |
| 支払利息 | 35,244 | 43,198 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 52,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 96 | -18 |
| 固定資産除却損 | 6,088 | 28,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314,011 | -20,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,138 | 3,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774,748 | 753,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,734 | -9,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,623 | -224,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,806 | 289,937 |
| その他 | 539,132 | -167,679 |
| 小計 | 3,169,262 | 4,112,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,094 | 119,199 |
| 利息の支払額 | -35,313 | -42,791 |
| 法人税等の支払額 | -770,268 | -1,007,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495,775 | 3,181,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 435,954 | 30,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,489 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -187 | -85,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,133 | -638,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716,462 | -442,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -252,460 | － |
| その他 | 28,686 | 35,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,595 | -1,299,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 113,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,883 | -19,357 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,010 | -52,000 |
| 配当金の支払額 | -216,435 | -432,869 |
| リース債務の返済による支出 | -378,315 | -445,225 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 337,528 | 459,000 |
| その他 | -1,636 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,751 | -378,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 3,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,249 | 1,507,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,564,456 | 7,071,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101,750 | － |