アジア航測（9233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,551,119 | 2,650,023 |
| 減価償却費 | 1,207,466 | 1,374,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,139 | 558,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,461 | 4,585 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,979 | 2,707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,071 | -22,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115,840 | -236,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,718 | -24,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,450 | -115,676 |
| 支払利息 | 43,198 | 40,017 |
| シンジケートローン手数料 | 52,000 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -9 |
| 固定資産除却損 | 28,546 | 6,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,300 | -76,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,847 | 27,875 |
| 子会社株式評価損 | － | 136,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753,102 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,417,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,887 | -17,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,079 | 403,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289,937 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -45,690 |
| その他 | -167,679 | 88,266 |
| 小計 | 4,112,517 | 1,337,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,199 | 128,627 |
| 利息の支払額 | -42,791 | -40,058 |
| 法人税等の支払額 | -1,007,719 | -548,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,181,206 | 878,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,300 | 95,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,489 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,500 | -82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,808 | -662,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442,802 | -1,029,644 |
| その他 | 35,646 | 35,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,635 | -1,643,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 113,982 | 86,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,357 | -44,116 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -52,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -432,869 | -453,528 |
| リース債務の返済による支出 | -445,225 | -496,350 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 459,000 | 116,500 |
| その他 | -1,685 | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,155 | -794,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,796 | 12,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507,212 | -1,546,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,071,668 | 5,524,824 |
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