有価証券報告書-第70期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,974 | 1,706,693 |
| 減価償却費 | 800,190 | 792,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,466 | 18,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,034 | 24,275 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,847 | -31,220 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,624 | 140,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,235 | -72,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,569 | -60,963 |
| 支払利息 | 22,141 | 22,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 固定資産除却損 | 4,205 | 9,025 |
| 減損損失 | － | 25,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,763 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,561 | 500,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,323 | -45,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,192 | -192,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,733 | 43,918 |
| その他 | -76,436 | -151,251 |
| 小計 | 1,542,006 | 2,730,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,987 | 70,756 |
| 利息の支払額 | -22,003 | -22,897 |
| 法人税等の支払額 | -594,411 | -315,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,579 | 2,463,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,422 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,284 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,986 | -500,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,755 | -395,176 |
| その他 | 373 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,506 | -1,005,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -124,855 | -124,855 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51,900 |
| リース債務の返済による支出 | -284,783 | -277,360 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 268,545 |
| その他 | -800 | -2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,439 | -84,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,314 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,680 | 1,372,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824,960 | 6,197,942 |