有価証券報告書-第69期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,533 | 1,253,974 |
| 減価償却費 | 709,201 | 800,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,122 | -85,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,374 | -17,034 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40,034 | 35,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,568 | -21,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177,843 | -104,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,372 | -52,569 |
| 支払利息 | 24,467 | 22,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,036 | － |
| 固定資産除却損 | 10,676 | 4,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,375,690 | -398,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,615 | -165,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,843 | 494,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,537 | -143,733 |
| その他 | 501,305 | -76,436 |
| 小計 | 1,535,398 | 1,542,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,826 | 52,987 |
| 利息の支払額 | -24,548 | -22,003 |
| 法人税等の支払額 | -776,873 | -594,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,803 | 978,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -248,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,284 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,862 | -149,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,602 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,083 | -360,755 |
| その他 | 1,293 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,553 | -753,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -124,864 | -124,855 |
| リース債務の返済による支出 | -261,685 | -284,783 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 291,447 | － |
| その他 | -1,365 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,468 | -410,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -3,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,637 | -188,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,013,641 | 4,824,960 |