有価証券報告書-第68期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,452,569 | 1,422,533 |
| 減価償却費 | 670,650 | 709,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,306 | 78,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,586 | -8,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,347 | -40,034 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,104 | -28,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326,534 | 177,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,200 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,205 | -43,372 |
| 支払利息 | 26,751 | 24,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,863 | -44,036 |
| 固定資産除却損 | 33,460 | 10,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,709 | -1,375,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,982 | 136,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,651 | 115,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,714 | -101,537 |
| その他 | 29,900 | 501,305 |
| 小計 | 2,353,904 | 1,535,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,629 | 43,826 |
| 利息の支払額 | -27,444 | -24,548 |
| 法人税等の支払額 | -506,310 | -776,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,779 | 777,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,502 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,357 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,688 | -424,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 45,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397,456 | -285,083 |
| その他 | 1,220 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,854 | -700,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89,212 | -124,864 |
| リース債務の返済による支出 | -226,169 | -261,685 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96,168 | 291,447 |
| その他 | -2,256 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,469 | -96,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,911 | -19,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,033,279 | 5,013,641 |