有価証券報告書-第67期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,605 | 1,452,569 |
| 減価償却費 | 620,623 | 670,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,067 | 216,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,532 | 31,586 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | -10,347 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,973 | -17,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261,147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 326,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,746 | -245,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,694 | -37,205 |
| 支払利息 | 28,757 | 26,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,660 | 1,863 |
| 固定資産除却損 | 2,267 | 33,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,261 | -352,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,368 | 20,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,497 | 5,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,220 | 198,714 |
| その他 | -211,572 | 29,900 |
| 小計 | 1,140,005 | 2,353,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,043 | 37,629 |
| 利息の支払額 | -29,352 | -27,444 |
| 法人税等の支払額 | -135,128 | -506,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,567 | 1,857,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,515 | -4,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -39,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,423 | -224,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,508 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,909 | -397,456 |
| その他 | 5,734 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,605 | -664,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89,226 | -89,212 |
| その他 | 64,554 | -132,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,671 | -221,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,300 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,989 | 970,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,062,367 | 5,033,279 |