アジア航測（9233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,588,967 | 4,476,752 |
| 減価償却費 | 786,389 | 822,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247,560 | -173,562 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,165 | -164,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102,591 | -172,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,776 | -1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,938 | -51,665 |
| 支払利息 | 25,666 | 29,502 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 63,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,885 | -1 |
| 固定資産除却損 | 210 | 2,268 |
| 減損損失 | 47,928 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,667 |
| 子会社株式評価損 | 27,172 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,698,475 | -13,959,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 530,490 | 899,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,601,557 | 1,565,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -378,894 | -566,007 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76,712 | -167,964 |
| その他 | 622,675 | 460,690 |
| 小計 | -4,884,769 | -6,947,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,338 | 52,865 |
| 利息の支払額 | -15,165 | -20,654 |
| 法人税等の支払額 | -760,397 | -379,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,608,994 | -7,295,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -135,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11,555 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,975 | -250,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,694 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,087 | -192,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -542,577 |
| その他 | 15,644 | 16,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,278 | -1,080,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,600,000 | 7,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,187 | -23,970 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -64,050 |
| 配当金の支払額 | -507,951 | -562,373 |
| リース債務の返済による支出 | -252,260 | -283,931 |
| その他 | -2,412 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,647,138 | 6,422,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 13,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,665 | -1,939,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,933,489 | 6,201,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,909 |
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