アジア航測（9233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,855,537 | 4,588,967 |
| 減価償却費 | 663,800 | 786,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495,623 | 247,560 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116,427 | -84,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,927 | -102,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,010 | 75,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,378 | -50,938 |
| 支払利息 | 19,481 | 25,666 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -47,885 |
| 固定資産除却損 | 956 | 210 |
| 減損損失 | － | 47,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -906 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 27,172 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,955,326 | -12,698,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 480,038 | 530,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,790 | 1,601,557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -397,590 | -378,894 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -105,011 | -76,712 |
| その他 | 542,147 | 622,675 |
| 小計 | -4,043,710 | -4,884,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,578 | 51,338 |
| 利息の支払額 | -16,153 | -15,165 |
| 法人税等の支払額 | -225,686 | -760,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,242,971 | -5,608,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,560 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,000 | -50,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,000 | -11,555 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,138 | -348,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 174,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591,411 | -359,087 |
| その他 | 19,152 | 15,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,827 | -629,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000,000 | 7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,053 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,390 | -189,187 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -453,528 | -507,951 |
| リース債務の返済による支出 | -250,342 | -252,260 |
| その他 | -2,400 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,341 | 6,647,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,783 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692,673 | 408,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,524,824 | 5,933,489 |
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