アジア航測（9233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,730,886 | 3,235,302 |
| 減価償却費 | 847,596 | 996,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,380 | -550,084 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -141,506 | -17,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,554 | -124,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | -115,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,687 | -56,349 |
| 支払利息 | 55,598 | 104,549 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,610 | － |
| 固定資産除却損 | 6,565 | 2,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,684 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,144,466 | -11,388,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 724,957 | 296,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,163 | -78,982 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -388,318 | -330,996 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -144,793 | -193,388 |
| その他 | 431,388 | 919,385 |
| 小計 | -8,987,328 | -7,301,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,687 | 57,549 |
| 利息の支払額 | -25,826 | -57,522 |
| 法人税等の支払額 | -595,787 | -511,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,555,254 | -7,812,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,688 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -261,930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,694 | -582,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,350 | -171,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,941 |
| その他 | 12,632 | 12,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,769 | -1,052,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,700,000 | 11,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,458 | -41,005 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -675,270 | -529,264 |
| リース債務の返済による支出 | -322,618 | -355,811 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 486,258 |
| その他 | -2,432 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,674,170 | 11,126,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,763 | 5,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350,089 | 2,267,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,347,494 | 6,913,683 |
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