四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166,250 | 2,055,618 |
| 減価償却費 | 345,959 | 389,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,752 | -68,673 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -90,970 | -66,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,496 | -51,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 888 | -1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,305 | -7,535 |
| 支払利息 | 13,084 | 10,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 9,296 | 864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,718,004 | -7,081,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,498 | -1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,216,736 | 1,217,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,590 | -330,451 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48,953 | -22,306 |
| その他 | 493,890 | 258,110 |
| 小計 | -3,229,986 | -3,698,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,779 | 7,955 |
| 利息の支払額 | -9,812 | -9,320 |
| 法人税等の支払額 | -489,932 | -306,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,721,951 | -4,006,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,054 | -79,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,623 | -156,510 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,502 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 645 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,432 | -236,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,480,000 | 1,480,000 |
| 配当金の支払額 | -124,864 | -124,855 |
| リース債務の返済による支出 | -121,180 | -143,747 |
| その他 | -875 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,079 | 1,210,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,725,404 | -3,033,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,307,874 | 1,979,983 |