有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500	―	―	-
1年以内に返済予定の長期借入金	725	1,987	0.83%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	11,987	9,999	1.01%	2023年～2030年
1年以内に返済予定のリース債務	2,017	2,171	2.52%	-

(注) 1 長期借入金には関係会社長期借入金を含めております。
2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/06/29 16:00

#2 担保に供している資産の注記

ローン契約を締結しております。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	350百万円	1,100百万円
1年内返済予定の関係会社長期借入金	275	743
長期借入金	5,525	4,425
関係会社長期借入金	5,412	4,668
計	11,562	10,937

2022/06/29 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果増加した資金は3,752百万円(前年同期は10,489百万円の増加)となりました。
これは、短期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出725百万円、リース債務の返済による支出2,022百万円、優先株式発行による収入7,000百万円を反映したものであります。
(2) 生産、受注及び販売の実績

2022/06/29 16:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である営業未払金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
当社のデリバティブ取引は、外貨建予定取引の為替変動リスク及び航空燃料購入取引における原油価格変動リスク並びに借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制し、コストを安定させることを目的として利用しております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の重要な会計方針「7 ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2022/06/29 16:00