営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 営業未払金

2014/08/28 17:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部
負債については、ボーイング737-700型航空機3機のファイナンス・リースによる導入等に伴い、流動負債のリース債務が639百万円、固定負債のリース債務が7,611百万円それぞれ増加しました。また、これに伴う機材導入関連費用の計上等により、営業未払金が602百万円増加しました。
この結果、前事業年度末と比較して、流動負債が1,438百万円増加、固定負債が7,453百万円増加し、負債総額は25,844百万円となりました。

2014/08/28 17:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とし、支払金利の変動リスクを回避するため、固定金利により借入を行っております。

2014/08/28 17:00