訂正有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	20
当座預金	50
普通預金	3,718
別段預金	0
定期預金	800
合計	4,588

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,239
サザンツーリスト株式会社	0
合計	1,240

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,147	36,144	36,051	1,240	96.7	12.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	75
機内販売品	24
その他	56
合計	156

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,318
国土交通省航空局	916
ANAホールディングス株式会社	308
札幌中税務署	213
株式会社セノン	34
その他	495
合計	3,286