有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	22
当座預金	400
普通預金	7,788
別段預金	0
定期預金	3,370
合計	11,581

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,226
旭川空港ビル株式会社	1
合計	1,227

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,055	34,111	33,940	1,227	96.5	12.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	101
機内販売品	20
その他	65
合計	187

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	2,537
国土交通省航空局	1,022
札幌中税務署	212
全日空商事株式会社	46
株式会社セノン	35
その他	228
合計	4,082

ロ 未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	2,017
日本空港ビルデング株式会社	74
株式会社阪急交通社	40
株式会社エイチ・アイ・エス	34
クラブツーリズム株式会社	32
その他	281
合計	2,480