有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	23
当座預金	497
普通預金	12,535
別段預金	0
定期預金	1,916
合計	14,973

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	485
その他	3
合計	489

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,269	33,776	34,556	489	98.6	9.50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	200
機内販売品	31
その他	56
合計	288

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	6,387
国土交通省航空局	828
ANAホールディングス株式会社	699
札幌中税務署	166
株式会社セノン	34
その他	285
合計	8,402