有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	23
当座預金	―
普通預金	15,003
別段預金	0
定期預金	1,006
合計	16,033

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	410
合計	410

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
489	9,683	9,763	410	96.0	16.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	137
機内販売品	49
その他	34
合計	221

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	3,784
国土交通省航空局	1,350
札幌中税務署	80
EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORP.	67
北海道エアポート株式会社	50
その他	250
合計	5,583