有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	23
当座預金	―
普通預金	16,354
別段預金	0
定期預金	248
合計	16,627

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	933
合計	933

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
410	17,223	16,700	933	94.7	14.2

ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	129
機内販売品	33
その他	29
合計	193

ニ 繰延税金資産
繰延税金資産は2,586百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ホ デリバティブ資産

相手先	金額(百万円)
住友商事株式会社	1,141
三井物産株式会社	1,044
株式会社三井住友銀行	519
株式会社あおぞら銀行	169
合計	2,875

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	4,384
北海道エアポート株式会社	182
国土交通省航空局	121
札幌中税務署	85
株式会社セノン	38
その他	224
合計	5,037