有価証券報告書

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	24
当座預金	―
普通預金	9,643
別段預金	0
定期預金	3,430
合計	13,097

ロ 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,269
合計	1,269

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,149	33,766	33,647	1,269	96.4	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機予備部品	120
機内販売品	19
その他	56
合計	196

② 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	5,392
国土交通省航空局	876
新千歳空港ターミナルビルディング株式会社	209
札幌中税務署	191
株式会社セノン	37
その他	302
合計	7,010