AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632 | 2,904 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,637 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 665 | -998 |
| 支払利息 | 90 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 62 | 236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19 | -32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | 303 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 501 | -494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 418 | 808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | -45 |
| その他 | 177 | 4 |
| 小計 | 5,149 | 4,536 |
| 利息の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -93 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 370 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,446 | 3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,468 | -3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130 | -103 |
| その他 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | 346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -397 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -577 |
| 配当金の支払額 | -139 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,256 | 3,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,088 | 7,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
