AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,904 | 2,652 |
| 減価償却費 | 1,637 | 1,860 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -998 | 322 |
| 支払利息 | 213 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 236 | -150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | -70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 303 | -118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -494 | -494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 808 | 619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | -80 |
| その他 | 4 | -345 |
| 小計 | 4,536 | 4,446 |
| 利息の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -218 | -269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,960 | 4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 736 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,100 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -816 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -103 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -721 |
| 配当金の支払額 | -116 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,215 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864 | 5,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
