AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,859 | 3,267 |
| 減価償却費 | 2,638 | 2,561 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 181 | 718 |
| 支払利息 | 467 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | -34 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 182 | 53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | 96 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -175 | -1,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,724 | -458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | 72 |
| その他 | 957 | 400 |
| 小計 | 5,741 | 5,466 |
| 利息の受取額 | 23 | 38 |
| 利息の支払額 | -464 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,696 | 4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,464 | -2,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,528 | 1,960 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,220 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -370 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,568 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,277 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -958 | -991 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 244 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,628 | 11,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
