AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,267 | 2,569 |
| 減価償却費 | 2,561 | 1,647 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 718 | 1,564 |
| 支払利息 | 430 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -335 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 53 | 95 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96 | 167 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,662 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -458 | -551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72 | -3 |
| その他 | 400 | 462 |
| 小計 | 5,466 | 6,059 |
| 利息の受取額 | 38 | 48 |
| 利息の支払額 | -426 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | 5,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,169 | -3,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,960 | 3,343 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,220 | -2,126 |
| 有価証券の償還による収入 | 994 | 1,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -133 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -991 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -139 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,121 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,865 | 14,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
