AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 15:52
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,569 | 3,456 |
| 減価償却費 | 1,647 | 2,188 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 739 |
| 支払利息 | 393 | 348 |
| 為替差損益（△は益） | -335 | 162 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 95 | 58 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167 | 883 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 38 | -1,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -551 | -424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | -42 |
| その他 | 462 | 140 |
| 小計 | 6,059 | 5,580 |
| 利息の受取額 | 48 | 61 |
| 利息の支払額 | -393 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,756 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,343 | 1,803 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,126 | -1,527 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,663 | 984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -1,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -48 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 53 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -940 | -3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,028 | -984 |
| 配当金の支払額 | -186 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,766 | 16,037 |
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