AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,456 | -7,358 |
| 減価償却費 | 2,188 | 1,925 |
| 減損損失 | － | 194 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 739 | 494 |
| 支払利息 | 348 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 78 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 58 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 42 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 883 | 589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | 746 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,929 | -4,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | -54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42 | -110 |
| その他 | 268 | -57 |
| 小計 | 5,580 | -7,966 |
| 利息の受取額 | 61 | 21 |
| 利息の支払額 | -344 | -341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -765 | 618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | -7,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,803 | 856 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,527 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 984 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -108 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 504 | 266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,648 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,467 | 789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -984 | -960 |
| 配当金の支払額 | -139 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -95 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 9,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,271 | 2,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,385 | 15,559 |
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