AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 17:06
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,358 | -3,033 |
| 減価償却費 | 1,925 | 2,082 |
| 減損損失 | 194 | － |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 494 | -792 |
| 支払利息 | 335 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -21 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -41 | -72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 589 | 97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 746 | 12 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,750 | 1,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | -589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110 | 27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,288 |
| その他 | -57 | 745 |
| 小計 | -7,966 | -909 |
| 利息の受取額 | 21 | 1 |
| 利息の支払額 | -341 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 618 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,667 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856 | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | -1,844 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 789 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -362 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -954 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,076 | 5,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | 2,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,809 | 17,976 |
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