半期報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当中間会計期間 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | - | 4,500百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | - | 4,500 |