ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264 | 783 |
| 減価償却費 | 429 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 231 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | -333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 62 | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | -64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | -191 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 622 | 434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147 | -33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92 | 155 |
| 小計 | 3,039 | 1,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -62 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966 | 1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -546 | -697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121 | 151 |
| その他 | -34 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -1,085 |
| 株式の発行による収入 | － | 819 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -72 |
| その他 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | 660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423 | 818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,621 | 2,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
