ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783 | 550 |
| 減価償却費 | 509 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | 61 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -333 | 1,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 14 |
| リース解約損 | － | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 63 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64 | -54 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 434 | 186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | -45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | -478 |
| 小計 | 1,491 | 1,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -697 | -897 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 690 |
| その他 | -90 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -238 |
| 株式の発行による収入 | 819 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818 | 879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621 | 2,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,439 | 3,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
