ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550 | 1,135 |
| 減価償却費 | 407 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -473 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | -615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 173 |
| リース解約損 | 85 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 34 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 120 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | -10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -478 | -535 |
| 小計 | 1,810 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -33 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -897 | -1,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 690 | 168 |
| その他 | -23 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -258 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | -488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,439 | 3,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,318 | 2,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
