ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135 | 174 |
| 減価償却額 | 383 | 509 |
| 減損損失 | － | 158 |
| 貸倒引当金の増減額 | 74 | -79 |
| 為替差損益 | -473 | -281 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -615 | -368 |
| 賞与引当金の増減額 | 120 | 94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 4 |
| リース解約損 | 533 | 998 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 15 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 23 | 68 |
| 売上債権の増減額 | -81 | -130 |
| たな卸資産の増減額 | -36 | 34 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 611 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | 464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -555 | 60 |
| 小計 | 1,243 | 1,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -4,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,288 | -2,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168 | 1,658 |
| その他 | 13 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -4,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -1,565 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | 758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829 | 3,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
