ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174 | 1,479 |
| 減価償却費 | 509 | 534 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -85 |
| 為替差損益（△は益） | -281 | -634 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -368 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 7 |
| リース解約損 | 998 | 111 |
| その他の特別損益（△は益） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 68 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 116 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40 | -1,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 464 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60 | 1,145 |
| 小計 | 1,763 | 2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -68 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,533 | -150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,031 | -1,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,658 | 133 |
| その他 | -7 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,943 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,686 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,565 | -774 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 配当金の支払額 | － | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588 | 3,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
