ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,479 | 1,661 |
| 減価償却費 | 534 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -634 | 253 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 326 | 2,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| リース解約損 | 111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 90 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -89 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,042 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | -51 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,145 | -272 |
| 小計 | 2,241 | 4,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -90 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,363 | -1,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133 | 431 |
| その他 | -52 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 158 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -821 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -18 |
| 配当金の支払額 | -901 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267 | 4,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
