ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,661 | 3,427 |
| 減価償却費 | 492 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | 459 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 84 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | -144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -353 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51 | 128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -272 | -742 |
| 小計 | 4,066 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -82 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,479 | -1,370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 151 |
| その他 | -47 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208 | 588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,475 | 5,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
