ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,427 | 3,625 |
| 減価償却費 | 525 | 835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | 459 | 356 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 398 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 48 |
| リース解約損 | － | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 72 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | 306 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3 | -89 |
| その他 | -613 | -404 |
| 小計 | 3,971 | 5,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -86 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,717 | -1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -4,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,370 | -1,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 973 |
| その他 | -7 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 3,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -1,202 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -10 |
| 配当金の支払額 | -105 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 6,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
