キャッシュ・フローの状況
2022年6月29日 15:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -66億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 2,065 | -684 | -145 | 1,381 | - | 4,554 | 通期 | 1,208 | -1,409 | -291 | -201 | -301 | 2,829 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 888 | -5,015 | 3,211 | -4,127 | - | 1,914 | 通期 | 1,644 | -4,943 | 4,094 | -3,299 | -4,563 | 3,588 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 925 | -712 | -1,318 | 213 | -78 | 2,503 | 通期 | 2,046 | -1,447 | -953 | 599 | -164 | 3,267 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,262 | -691 | -339 | 571 | -301 | 3,500 | 通期 | 3,510 | -1,514 | -787 | 1,996 | -418 | 4,475 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,812 | -812 | -619 | 1,000 | -171 | 4,856 | 通期 | 2,184 | -1,676 | 80 | 508 | -449 | 5,064 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,461 | -3,884 | 2,809 | -1,423 | -4,004 | 6,450 | 通期 | 3,951 | -5,014 | 2,129 | -1,063 | -4,426 | 6,129 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,919 | -1,688 | -819 | 1,231 | -977 | 6,541 | 通期 | 5,158 | -2,609 | -1,475 | 2,549 | -1,116 | 7,204 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 908 | -1,203 | -706 | -295 | -543 | 6,202 | 通期 | 2,687 | -4,438 | 227 | -1,751 | -2,868 | 5,680 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -3,305 | -799 | 13,756 | -4,104 | -348 | 15,332 | 通期 | -5,069 | -1,615 | 13,118 | -6,684 | -520 | 12,114 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -3,739 | -1,389 | 1,617 | -5,128 | -1,091 | 8,603 | 通期 | -6,650 | -3,145 | 5,463 | -9,795 | -2,226 | 7,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- -2億100万
- 2014年3月（個） 大幅減
- -32億9900万
- 2015年3月（個） プラ転
- 5億9900万
- 2016年3月（個） +233.22%
- 19億9600万
- 2017年3月（個） -74.55%
- 5億800万
- 2018年3月（個） マイ転
- -10億6300万
- 2019年3月（個） プラ転
- 25億4900万
- 2020年3月（個） マイ転
- -17億5100万
- 2021年3月（個） -281.72%
- -66億8400万
- 2022年3月（個） -46.54%
- -97億9500万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -3億100万
- 2014年3月（個）増加+999.99%
- -45億6300万
- 2015年3月（個）減少-96.41%
- -1億6400万
- 2016年3月（個）増加+154.88%
- -4億1800万
- 2017年3月（個）増加+7.42%
- -4億4900万
- 2018年3月（個）増加+885.75%
- -44億2600万
- 2019年3月（個）減少-74.79%
- -11億1600万
- 2020年3月（個）増加+156.99%
- -28億6800万
- 2021年3月（個）減少-81.87%
- -5億2000万
- 2022年3月（個）増加+328.08%
- -22億2600万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 3.94%
- 2014年3月（個）
- 4.71%
- 2015年3月（個）
- 5.74%
- 2016年3月（個）
- 9.22%
- 2017年3月（個）
- 5.72%
- 2018年3月（個）
- 10.04%
- 2019年3月（個）
- 12.29%
- 2020年3月（個）
- 6.42%
- 2021年3月（個）
- -25.03%
- 2022年3月（個）
- -25.48%