ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,649 | -5,386 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | -234 | -1,408 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 587 | 1,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 57 |
| 支払利息 | 135 | 144 |
| 雇用調整助成金 | -765 | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -58 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,783 | -1,716 |
| その他 | 1,108 | -644 |
| 小計 | -5,881 | -6,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -127 | -132 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 662 | 400 |
| 法人税等の還付額 | 276 | － |
| 法人税等の支払額 | -11 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,069 | -6,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -2,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,086 | -1,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 479 |
| その他 | -8 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,997 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264 | -2,014 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 5,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,433 | -4,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 7,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
