ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,306 | -9,649 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | 167 | -234 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 943 | 587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 69 | 135 |
| 雇用調整助成金 | － | -765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014 | -210 |
| 棚卸資産の増減額 | 604 | 34 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -75 | 1,783 |
| その他 | -827 | 1,108 |
| 小計 | 4,457 | -5,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -127 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 662 |
| 法人税等の還付額 | － | 276 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | -5,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,565 | -1,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | － |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | -1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -1,264 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -15 |
| 配当金の支払額 | -138 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 13,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,523 | 6,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680 | 12,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
