ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,160 | 1,306 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | -303 | 167 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,951 | 943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 82 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | 604 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 448 | -75 |
| その他 | 389 | -827 |
| 小計 | 6,441 | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -77 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -2,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,595 | -1,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | 71 |
| その他 | -43 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326 | -1,112 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -21 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | 227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,204 | 5,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
