ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 464 |
| 減価償却費 | 219 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -206 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -434 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| リース解約損 | 560 | 133 |
| その他の特別損益（△は益） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 22 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 164 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -201 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 427 | 355 |
| その他 | -433 | -290 |
| 小計 | 944 | 1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -21 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,422 | -683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 918 | 61 |
| その他 | -3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,015 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,486 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | － | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588 | 2,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
