ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 1,482 |
| 減価償却費 | 252 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -19 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -178 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| リース解約損 | 133 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -317 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4 | -119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 355 | 138 |
| その他 | -290 | -32 |
| 小計 | 1,059 | 1,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -683 | -783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 430 |
| その他 | -11 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -451 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| 配当金の支払額 | -901 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084 | 232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267 | 3,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
