ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,482 | 1,706 |
| 減価償却費 | 234 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | -19 | 488 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 360 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | -207 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -119 | 845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | 20 |
| その他 | -32 | -402 |
| 小計 | 1,676 | 2,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -783 | -665 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 25 |
| その他 | -36 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227 | -158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -347 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,475 | 4,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
