ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,706 | 2,187 |
| 減価償却費 | 260 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | 488 | -48 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 237 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| リース解約損 | － | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 38 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 344 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 845 | 589 |
| その他 | -480 | -292 |
| 小計 | 2,942 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -42 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -3,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -665 | -824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 931 |
| その他 | 0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -3,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -528 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
| 配当金の支払額 | -105 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,856 | 6,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
