ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,187 | 1,910 |
| 減価償却費 | 369 | 596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | -48 | -485 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -312 | 1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| リース解約損 | 66 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | 398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | -408 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 589 | 190 |
| その他 | -292 | 327 |
| 小計 | 3,325 | 3,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| リース解約に伴う支払額 | -66 | － |
| 法人税等の支払額 | -755 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461 | 2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -824 | -703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 931 | 26 |
| その他 | 13 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,884 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -677 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -137 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | -819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129 | 6,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
