ソラシドエアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910 | 1,419 |
| 減価償却費 | 596 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 為替差損益（△は益） | -485 | 236 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | 415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -1,231 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 190 | 225 |
| その他 | 327 | -114 |
| 小計 | 3,544 | 1,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -40 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -703 | -707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 71 |
| その他 | -32 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -10 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,204 | 6,202 |
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